Vous pouvez paramétrer une période d'exercice sur une base calendaire ou en fonction de votre activité spécifique. Cette période comporte 12 mois exactement. Vous pouvez l'affecter à différentes entités lors du paramétrage des exercices.
Par exemple, si votre budget est calculé sur cinq ans, vous devez paramétrer cinq périodes d'exercice de douze mois, puis cinq exercices correspondant à ces cinq périodes et enfin, dans votre feuille budgétaire, paramétrer un filtre d'affichage comportant ces cinq périodes.
Accéder à la page de paramétrage des périodes d'exercice
Dans le volet Tâches de Modules, cliquez sur Codes de période dans le dossier Paramétrage du module Budget de Trésorerie.
La page de paramétrage des périodes d'exercice s'affiche avec la liste des périodes paramétrées sous forme de tableau.
Le tableau présente le code et le libellé, ainsi que les dates de début et de fin de chaque période.
Pour des informations sur :
- la réorganisation de l'affichage des lignes du tableau, cliquez ici,
- la recherche de texte dans le tableau, cliquez ici,
- la création d'une ligne, consultez la rubrique ci-après,
- la modification d'une ligne dans le tableau, cliquez ici,
- la suppression d'une ligne dans le tableau, cliquez ici.
En modification, seul le libellé d'une période d'exercice est modifiable.
Vous pouvez modifier la présentation du tableau : affichage des colonnes, filtrage sur des critères de sélection, groupement de lignes en fonction de critères, etc. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la rubrique Réorganisation de l'affichage d'un tableau.
Créer une période d'exercice
- Dans la barre d'outils Actions de la page de paramétrage des périodes d'exercice, cliquez sur le bouton Créer.
La page de création de période d'exercice s'affiche.
- Dans la zone Informations générales, saisissez un code et un libellé. Ce code ne pourra pas être modifié ultérieurement.
- Dans le champ Date début de la zone Période, définissez une date pour le début de la période en saisissant une date dans le champ de saisie ou en utilisant le calendrier. Cliquez ici pour plus d'informations sur l'utilisation du calendrier.
Une fois cette date définie, lorsque vous positionnez le curseur sur un autre champ de la page, la date de fin est automatiquement calculée et positionnée 12 mois après la date de début.
- Pour créer automatiquement les exercices suivants, dans le champ Nombre de la zone Période, saisissez le nombre total de périodes d'exercice à créer ou bien cliquez sur les boutons
pour sélectionner le nombre total de périodes. - Cliquez sur le bouton :
- Appliquer pour enregistrer le paramétrage de la période et créer une autre période,
- OK pour enregistrer le paramétrage de la période et revenir à la liste des périodes paramétrées,
- Annuler pour annuler le paramétrage de la période.
